| 基金全稱 | 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 213010 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 指數(shù)型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中高風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2017-08-05 |
| 證券從業(yè)日期 |
在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi),通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段,結(jié)合增強(qiáng)收益的主動投資,力爭取得基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%、基金總體投資業(yè)績超越中證A100指數(shù)的表現(xiàn)。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中,中證A100指數(shù)的成份股及其備選成份股的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,對指數(shù)投資部分采用完全復(fù)制法,按照成份股在中證A100指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金對主動投資部分實行雙向積極配置策略。
中證A100指數(shù)×95%+活期存款利率(稅后)×5%
本基金投資于中證A100指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,預(yù)期風(fēng)險收益高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金,屬于較高風(fēng)險收益預(yù)期的證券投資基金產(chǎn)品。

CFA,具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.0790 | 2.4240 | -1.00% |
| 2026-03-30 | 2.1000 | 2.4450 | -0.43% |
| 2026-03-27 | 2.1090 | 2.4540 | +0.76% |
| 2026-03-26 | 2.0930 | 2.4380 | -1.32% |
| 2026-03-25 | 2.1210 | 2.4660 | +1.43% |
| 2026-03-24 | 2.0910 | 2.4360 | +1.11% |
| 2026-03-23 | 2.0680 | 2.4130 | -3.00% |
| 2026-03-20 | 2.1320 | 2.4770 | -0.37% |
| 2026-03-19 | 2.1400 | 2.4850 | -1.79% |
| 2026-03-18 | 2.1790 | 2.5240 | +0.32% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.65 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.80 |
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
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