| 基金全稱 | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 019791 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年01月18日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 債券型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 胡世輝 | 任職日期 | 2024-02-02 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2024-01-18 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金的標的指數(shù)為中債-0-5年政策性金融債指數(shù)。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、同業(yè)存單、央行票據(jù)、債券回購以及銀行存款。 本基金不投資于股票。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金每個交易日日終持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和債券投資策略。
中債-0-5年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金為債券型指數(shù)基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。

具有17年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在交通銀行總行資產(chǎn)托管部擔任企業(yè)年金運營經(jīng)理;在徽商銀行總行金融市場部擔任投融資團隊和交易團隊負責人;在南洋商業(yè)銀行(中國)金融市場部擔任固定收益中心主管,現(xiàn)任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理;2022年4月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0185 | 1.0578 | -0.01% |
| 2026-03-30 | 1.0186 | 1.0579 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 1.0180 | 1.0573 | +0.02% |
| 2026-03-26 | 1.0178 | 1.0571 | +0.02% |
| 2026-03-25 | 1.0176 | 1.0569 | 0.00% |
| 2026-03-24 | 1.0176 | 1.0569 | -0.01% |
| 2026-03-23 | 1.0177 | 1.0570 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 1.0177 | 1.0570 | -0.90% |
| 2026-03-19 | 1.0269 | 1.0569 | +0.01% |
| 2026-03-18 | 1.0268 | 1.0568 | +0.03% |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 0.10 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.10 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.10 |
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
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