| 基金全稱 | 寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007574 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年04月10日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
本基金以超越業(yè)績比較基準(zhǔn)為目標(biāo),在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置與投資標(biāo)的精選,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券)、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金將實(shí)施積極主動(dòng)的投資策略,運(yùn)用多種方法進(jìn)行資產(chǎn)配置。具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四個(gè)部分組成。
滬深300指數(shù)收益率×65%+中債綜合指數(shù)收益率×35%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

具有18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 3.3040 | 3.3040 | +0.15% |
| 2026-03-27 | 3.2990 | 3.2990 | +0.73% |
| 2026-03-26 | 3.2750 | 3.2750 | -1.09% |
| 2026-03-25 | 3.3110 | 3.3110 | +1.60% |
| 2026-03-24 | 3.2590 | 3.2590 | +1.37% |
| 2026-03-23 | 3.2150 | 3.2150 | -3.10% |
| 2026-03-20 | 3.3180 | 3.3180 | -0.87% |
| 2026-03-19 | 3.3470 | 3.3470 | -2.56% |
| 2026-03-18 | 3.4350 | 3.4350 | +1.15% |
| 2026-03-17 | 3.3960 | 3.3960 | -2.22% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
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| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
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