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  • 基金信息
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  • 投資組合
  • 銷售機構

基金概況

基金全稱 寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII) 基金代碼 026207
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人 交通銀行(香港)有限公司
基金合同生效日 2026年01月16日 上市交易所及上市日期
基金類型 指數(shù)型 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風險等級 中高風險
運作方式 普通開放式 開放頻率
基金經理 蔡丹 任職日期 2026-01-16
證券從業(yè)日期
基金經理 侯嘉敏 任職日期 2026-01-16
證券從業(yè)日期

投資目標

本基金進行被動指數(shù)化投資,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金的標的指數(shù)為恒生科技指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股,備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于在境內外市場依法發(fā)行的金融工具。 境外市場投資工具包括香港市場的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式基金(ETF));香港交易所掛牌交易的普通股,優(yōu)先股,存托憑證,房地產信托憑證;政府債券,公司債券,可轉換債券,住房按揭支持證券,資產支持證券以及經中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款,可轉讓存單,銀行承兌匯票,銀行票據(jù),商業(yè)票據(jù),回購協(xié)議,短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益,股權,信用,商品指數(shù),基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約,互換及香港交易所上市交易的權證,期權,期貨等金融衍生產品;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。本基金還可以進行證券借貸交易、正回購交易、逆回購交易。 香港市場可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。 境內市場投資工具包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票,存托憑證),債券(包括國債,金融債,地方政府債,公開發(fā)行的次級債券,政府支持債券,政府支持機構債券,企業(yè)債,公司債,可轉換債券(含可分離交易可轉債),可交換債券,央行票據(jù),短期融資券,超短期融資券,中期票據(jù)等),國債期貨,股指期貨,股票期權,銀行存款,同業(yè)存單,貨幣市場工具,債券回購,資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%;投資于標的指數(shù)成份股,備選成份股的資產比例不得低于非現(xiàn)金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨,股票期權和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金,存出保證金,應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù),即原則上按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。 本基金的投資策略由資產配置策略、股票投資策略、衍生品投資策略、境外市場公募基金投資策略、債券投資策略、可轉換債券(含可交換債券)投資策略、資產支持證券投資策略、存托憑證投資策略、融資和轉融通證券出借和境外回購交易及證券借貸交易策略十個部分組成。

業(yè)績比較基準

恒生科技指數(shù)收益率(使用估值匯率調整)×95%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%

收益風險特征

本基金為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

基金經理

蔡丹

CFA,具有15年證券從業(yè)經歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經理、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、寶盈中證A100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證A500指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經理。

侯嘉敏

具有9年證券從業(yè)經歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經理助理,現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經理。

歷史凈值

-
日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
2026-03-310.85920.8592-0.88%
2026-03-300.86680.8668-1.68%
2026-03-270.88160.8816+0.32%
2026-03-260.87880.8788-2.74%
2026-03-250.90360.9036+1.81%
2026-03-240.88750.8875+2.18%
2026-03-230.86860.8686-2.77%
2026-03-200.89330.8933-2.33%
2026-03-190.91460.9146-1.87%
2026-03-180.93200.9320-0.14%

歷史分紅

權益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
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全部基金
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