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  • 基金信息
  • 基金費(fèi)率
  • 基金公告
  • 投資組合
  • 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

基金概況

基金全稱(chēng) 寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金 基金代碼 010747
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2022年04月19日 上市交易所及上市日期
基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 定期開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 自基金合同生效日起(包括基金 合同生效日)或者每一個(gè)開(kāi)放期 結(jié)束之日次日起(包括該日)9個(gè) 月的期間內(nèi),本基金采取封閉運(yùn) 作模式。本基金的第一個(gè)封閉期 為自基金合同生效日起(包括基 金合同生效日)至9個(gè)月后的對(duì)應(yīng) 日的期間。下一個(gè)封閉期為首個(gè) 開(kāi)放期結(jié)束之日次日起(包括該 日)至9個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日的期間, 以此類(lèi)推。 每一個(gè)封閉期結(jié)束后,本基金即 進(jìn)入開(kāi)放期,開(kāi)放期的期限為自 每個(gè)封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工 作日起(包括該日)五至二十個(gè) 工作日,具體期間由基金管理人 在封閉期結(jié)束前公告說(shuō)明。開(kāi)放 期內(nèi),本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式, 投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖 回或其他業(yè)務(wù)。開(kāi)放期最后一個(gè) 開(kāi)放日未贖回的基金份額將自動(dòng) 轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。
基金經(jīng)理 葛曦 任職日期 2025-08-02
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 蔡丹 任職日期 2023-02-18
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開(kāi)放期投資策略,其中封閉期投資策略包括 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和港股通標(biāo)的股票投資 策略。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券 (包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、 公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、 可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互 通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的 股票”)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、 貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工 具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金的投資組合比例為:股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通 標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不 超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。開(kāi)放期內(nèi),本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券 不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu) 款等;在封閉期內(nèi),本基金不受前述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金 管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開(kāi)放期投資策略,其中封閉期投資策略包括 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和港股通標(biāo)的股票投資 策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股 票型基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資 標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金經(jīng)理

葛曦

具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在廣州辰陽(yáng)投資管理有限公司擔(dān)任研究員,在恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù),2021年5月加入公司,曾任固收研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)任寶盈盈潤(rùn)純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。

蔡丹

CFA,具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂(lè)有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司,先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。

歷史凈值

-
日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌幅
2026-03-311.10831.1083-0.05%
2026-03-301.10891.1089+0.04%
2026-03-271.10851.1085+0.05%
2026-03-261.10791.1079-0.09%
2026-03-251.10891.1089+0.22%
2026-03-241.10651.1065+0.29%
2026-03-231.10331.1033-0.48%
2026-03-201.10861.1086-0.14%
2026-03-191.11011.1101-0.13%
2026-03-181.11161.1116+0.09%

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
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全部基金
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