寶盈祥和9個(gè)月定開(kāi)混合C
（010748）
單位凈值 [--]
日漲跌幅：--
成立日期：2022-04-19
起購(gòu)金額：1元
基金狀態(tài)：正常交易
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱(chēng) | 寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010748 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年04月19日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 定期開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 自基金合同生效日起（包括基金合同 生效日）或者每一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日 次日起（包括該日）9個(gè)月的期間內(nèi)， 本基金采取封閉運(yùn)作模式。本基金的 第一個(gè)封閉期為自基金合同生效日 起（包括基金合同生效日）至9個(gè)月 后的對(duì)應(yīng)日的期間。下一個(gè)封閉期為 首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該 日）至9個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日的期間，以 此類(lèi)推。 每一個(gè)封閉期結(jié)束后，本基金即進(jìn)入 開(kāi)放期，開(kāi)放期的期限為自每個(gè)封閉 期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（包括 該日）五至二十個(gè)工作日，具體期間 由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告 說(shuō)明。開(kāi)放期內(nèi)，本基金采取開(kāi)放運(yùn) 作模式，投資人可辦理基金份額申 購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。開(kāi)放期最后一 個(gè)開(kāi)放日未贖回的基金份額將自動(dòng) 轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-02-18 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)定期開(kāi)放的形式保持適度流動(dòng)性，力爭(zhēng)取得超越基金 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券 （包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、 公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、 可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互 通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的 股票”）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、 貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工 具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通 標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不 超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。開(kāi)放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券 不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu) 款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金 管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開(kāi)放期投資策略，其中封閉期投資策略包括 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和港股通標(biāo)的股票投資 策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)（人民 幣）收益率×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股 票型基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資 標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在廣州辰陽(yáng)投資管理有限公司擔(dān)任研究員，在恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤(rùn)純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
CFA，具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂(lè)有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0914 | 1.0914 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0910 | 1.0910 | +0.06% |
| 2026-03-26 | 1.0904 | 1.0904 | -0.09% |
| 2026-03-25 | 1.0914 | 1.0914 | +0.21% |
| 2026-03-24 | 1.0891 | 1.0891 | +0.29% |
| 2026-03-23 | 1.0859 | 1.0859 | -0.49% |
| 2026-03-20 | 1.0912 | 1.0912 | -0.14% |
| 2026-03-19 | 1.0927 | 1.0927 | -0.14% |
| 2026-03-18 | 1.0942 | 1.0942 | +0.09% |
| 2026-03-17 | 1.0932 | 1.0932 | -0.12% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
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