(017230)
單位凈值 [--]
日漲跌幅:--
成立日期:2024-06-04
起購(gòu)金額:1元
基金狀態(tài):正常交易
| 基金全稱(chēng) | 寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 017230 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年06月04日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 李巍宇 | 任職日期 | 2025-08-30 |
| 證券從業(yè)日期 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和精選個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含可交換債券)投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。
滬深300指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率(稅后)×20%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在華創(chuàng)證券、大成基金擔(dān)任行業(yè)研究員,現(xiàn)任寶盈成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金、寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)混合型證券投資基金、寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2536 | 1.2536 | -1.04% |
| 2026-03-30 | 1.2668 | 1.2668 | +0.84% |
| 2026-03-27 | 1.2562 | 1.2562 | +1.03% |
| 2026-03-26 | 1.2434 | 1.2434 | -1.10% |
| 2026-03-25 | 1.2572 | 1.2572 | +1.89% |
| 2026-03-24 | 1.2339 | 1.2339 | +3.72% |
| 2026-03-23 | 1.1896 | 1.1896 | -2.70% |
| 2026-03-20 | 1.2226 | 1.2226 | -0.27% |
| 2026-03-19 | 1.2259 | 1.2259 | -2.59% |
| 2026-03-18 | 1.2585 | 1.2585 | +0.48% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
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| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
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