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  • 基金信息
  • 基金費(fèi)率
  • 基金公告
  • 投資組合
  • 銷售機(jī)構(gòu)

基金概況

基金全稱 寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金 基金代碼 013613
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2016年01月20日 上市交易所及上市日期
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險等級 中高風(fēng)險
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 容志能 任職日期 2023-03-17
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金主要投資于國家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)的上市公司證券,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的條件下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的40%,投資于國家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

滬深300指數(shù)收益率×65%+恒生綜合指數(shù)收益率×15%+中債綜合指數(shù)收益率×20%

收益風(fēng)險特征

本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風(fēng)險特征的基金。
本基金除了投資于A股市場,還可以在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面匯率風(fēng)險、香港股票市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。

基金經(jīng)理

容志能

具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在廣東省電力設(shè)計研究院擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目經(jīng)理,在廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任家電行業(yè)研究員,在中國中投證券有限公司擔(dān)任通信行業(yè)研究員,在天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任通信行業(yè)聯(lián)合首席,現(xiàn)任權(quán)益投資部副總經(jīng)理(主持工作)、寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票型證券投資基金、寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金、寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金、寶盈策略增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-
日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
2026-03-312.55442.5544-3.30%
2026-03-302.64172.6417+0.87%
2026-03-272.61892.6189+0.04%
2026-03-262.61782.6178-1.66%
2026-03-252.66192.6619+3.65%
2026-03-242.56812.5681+2.68%
2026-03-232.50112.5011-5.14%
2026-03-202.63672.6367+1.42%
2026-03-192.59972.5997-1.32%
2026-03-182.63462.6346+4.15%

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
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