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  • 基金信息
  • 基金費(fèi)率
  • 基金公告
  • 投資組合
  • 銷售機(jī)構(gòu)

基金概況

基金全稱 寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 007579
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) 境外托管人
基金合同生效日 2014年12月17日 上市交易所及上市日期
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 朱凱 任職日期 2023-02-17
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金主要投資于先進(jìn)制造業(yè)上市公司的相關(guān)證券,力求把握先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展契機(jī),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,分享上市公司發(fā)展帶來(lái)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%,其中投資于先進(jìn)制造業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等;權(quán)證投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四部分組成。
本基金所定義的先進(jìn)制造業(yè)上市公司是指具有較高技術(shù)附加值、能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的制造業(yè)企業(yè)。
本基金將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》中界定的制造業(yè)上市公司為基礎(chǔ),依照以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)一步篩選或增補(bǔ)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

申銀萬(wàn)國(guó)制造業(yè)指數(shù)×70% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×30%

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

基金經(jīng)理

朱凱

具有10年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾在財(cái)富證券、中銀證券和安信證券從事新能源研究工作,現(xiàn)任寶盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金,寶盈睿豐創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-
日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌幅
2026-03-302.36602.57100.00%
2026-03-272.36602.5710+2.47%
2026-03-262.30902.5140+0.61%
2026-03-252.29502.5000+1.86%
2026-03-242.25302.4580+1.44%
2026-03-232.22102.4260-2.89%
2026-03-202.28702.4920+0.48%
2026-03-192.27602.4810-3.56%
2026-03-182.36002.5650-0.25%
2026-03-172.36602.5710-3.15%

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2020-03-302020-03-302020-03-310.74
2019-12-242019-12-242019-12-250.74
2019-08-292019-08-292019-08-300.57

收益表現(xiàn)(%)

近一個(gè)月 近半年 今年以來(lái) 近三年 成立以來(lái)
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