(003715)
單位凈值 [--]
日漲跌幅:--
成立日期:2017-01-04
起購(gòu)金額:1元
基金狀態(tài):正常交易
| 基金全稱(chēng) | 寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 003715 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2017年01月04日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張若倫 | 任職日期 | 2025-08-30 |
| 證券從業(yè)日期 |
本基金重點(diǎn)投資于符合時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)的消費(fèi)主題行業(yè)公司,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–95%,其中投資于消費(fèi)主題行業(yè)公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等;權(quán)證投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金的投資策略具體由大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務(wù)的投資策略組成。
中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率×70% +中證綜合債券指數(shù)收益率×30%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。

具有7年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn), 2018年7月加入公司,曾任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費(fèi)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.9720 | 1.9720 | +0.20% |
| 2026-03-27 | 1.9681 | 1.9681 | +1.08% |
| 2026-03-26 | 1.9471 | 1.9471 | -0.92% |
| 2026-03-25 | 1.9651 | 1.9651 | +1.14% |
| 2026-03-24 | 1.9429 | 1.9429 | +1.36% |
| 2026-03-23 | 1.9168 | 1.9168 | -4.40% |
| 2026-03-20 | 2.0051 | 2.0051 | -0.77% |
| 2026-03-19 | 2.0207 | 2.0207 | -1.79% |
| 2026-03-18 | 2.0575 | 2.0575 | +0.04% |
| 2026-03-17 | 2.0566 | 2.0566 | -0.71% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
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| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
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