| 基金全稱 | 寶盈祥瑞混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 007577 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年05月21日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 倪也 | 任職日期 | 2025-12-06 |
| 證券從業(yè)日期 |
在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求穩(wěn)定的投資回報(bào),為投資人提供穩(wěn)健的理財(cái)工具。
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券類金融工具)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–40%,債券、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金以及其他資產(chǎn)的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的60%;每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金采取穩(wěn)健的投資策略,在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定大類資產(chǎn)配置比例,通過債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益,適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、國(guó)債期貨投資策略和股指期貨投資策略五個(gè)部分組成。
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。

復(fù)旦大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士,具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾在鵬華基金擔(dān)任高級(jí)研究員,TMT組長(zhǎng),2021年1月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔(dān)任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1211 | 1.1211 | +0.27% |
| 2026-03-27 | 1.1181 | 1.1181 | +0.23% |
| 2026-03-26 | 1.1155 | 1.1155 | +0.34% |
| 2026-03-25 | 1.1117 | 1.1117 | +0.22% |
| 2026-03-24 | 1.1093 | 1.1093 | +0.06% |
| 2026-03-23 | 1.1086 | 1.1086 | -0.32% |
| 2026-03-20 | 1.1122 | 1.1122 | -0.13% |
| 2026-03-19 | 1.1137 | 1.1137 | +0.01% |
| 2026-03-18 | 1.1136 | 1.1136 | +0.05% |
| 2026-03-17 | 1.1130 | 1.1130 | -0.48% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
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| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
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