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  • 基金信息
  • 基金費(fèi)率
  • 基金公告
  • 投資組合
  • 銷售機(jī)構(gòu)

基金概況

基金全稱 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金 基金代碼 020437
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2015年12月02日 上市交易所及上市日期
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風(fēng)險等級 中高風(fēng)險
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 姚藝 任職日期 2021-03-09
證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

本基金將深入挖掘醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機(jī)會,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,分享上市公司發(fā)展帶來的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務(wù)?;鸬耐顿Y組合比例為:股票(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票)投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的40%,投資于醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務(wù)投資策略五部分組成。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

申銀萬國醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×70% + 恒生綜合指數(shù)收益率×20% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×10%

收益風(fēng)險特征

本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于高收益/風(fēng)險特征的基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)境內(nèi)證券市場投資風(fēng)險之外,還需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。

基金經(jīng)理

姚藝

具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級研究員,2017年6月加入寶盈基金管理有限公司,歷任高級研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

-
日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
2026-03-311.95001.9500-1.07%
2026-03-301.97101.9710+0.92%
2026-03-271.95301.9530+7.01%
2026-03-261.82501.8250-1.14%
2026-03-251.84601.8460+0.49%
2026-03-241.83701.8370+4.08%
2026-03-231.76501.7650-3.92%
2026-03-201.83701.8370-1.45%
2026-03-191.86401.8640-1.89%
2026-03-181.90001.9000+1.44%

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
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全部基金
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