寶盈聚鑫一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式
（016180）
單位凈值 [--]
日漲跌幅：--
成立日期：2022-11-18
起購(gòu)金額：1元
基金狀態(tài)：暫停申購(gòu)贖回
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 016180 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年11月18日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類(lèi)型 | 債券型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 定期開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 本基金以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）一年的期間內(nèi)，本基金采取封閉運(yùn)作模式。本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至一年后的對(duì)應(yīng)日的期間。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至一年后的對(duì)應(yīng)日的期間，以此類(lèi)推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)、贖回及其他業(yè)務(wù)，也不上市交易。每一個(gè)封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（包括該日），本基金即進(jìn)入開(kāi)放期。每個(gè)開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日。開(kāi)放期內(nèi)，本基金采取開(kāi)放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。開(kāi)放期最后一個(gè)開(kāi)放日未贖回的基金份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
本基金將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 基金的投資組合比例為：在封閉期，本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但因開(kāi)放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每個(gè)開(kāi)放期開(kāi)始前一個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后一個(gè)月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開(kāi)放期內(nèi)，本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括封閉期投資策略和開(kāi)放期投資策略。本基金封閉期內(nèi)采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略和資產(chǎn)支持證券投資策略。開(kāi)放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年定期存款利率（稅后）×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0784 | 1.0984 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 1.0778 | 1.0978 | +0.01% |
| 2026-03-26 | 1.0777 | 1.0977 | +0.02% |
| 2026-03-25 | 1.0775 | 1.0975 | -0.01% |
| 2026-03-24 | 1.0776 | 1.0976 | +0.04% |
| 2026-03-23 | 1.0772 | 1.0972 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 1.0772 | 1.0972 | 0.00% |
| 2026-03-19 | 1.0772 | 1.0972 | 0.00% |
| 2026-03-18 | 1.0772 | 1.0972 | +0.04% |
| 2026-03-17 | 1.0768 | 1.0968 | +0.03% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.20 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
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