| 基金全稱 | 寶盈盈泰純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 022187 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年09月19日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 債券型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2024-09-19 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
在嚴格控制投資組合風險的前提下,謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉債純債等)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不參與股票、權證等權益類資產(chǎn)投資,也不投資于可轉換債券(分離交易可轉債純債除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。
本基金的投資策略主要包括債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、國債期貨投資策略等。
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。

具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理;2022年4月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1790 | 1.1790 | +0.03% |
| 2026-03-30 | 1.1787 | 1.1787 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.1781 | 1.1781 | +0.02% |
| 2026-03-26 | 1.1779 | 1.1779 | +0.03% |
| 2026-03-25 | 1.1776 | 1.1776 | +0.03% |
| 2026-03-24 | 1.1773 | 1.1773 | +0.03% |
| 2026-03-23 | 1.1770 | 1.1770 | -0.02% |
| 2026-03-20 | 1.1772 | 1.1772 | +0.02% |
| 2026-03-19 | 1.1770 | 1.1770 | +0.03% |
| 2026-03-18 | 1.1766 | 1.1766 | +0.05% |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |