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  • 基金信息
  • 基金費率
  • 基金公告
  • 投資組合
  • 銷售機構(gòu)

基金概況

基金全稱 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 213001
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行
境外投資顧問 境外托管人
基金合同生效日 2002年10月08日 上市交易所及上市日期
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
基金規(guī)模 - 風險等級 中風險
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張戈 任職日期 2025-01-25
證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理 侯嘉敏 任職日期 2021-12-03
證券從業(yè)日期

投資目標

在嚴格控制風險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%,其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金主要通過以下投資策略追求基金投資的長期穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和資本增值收益:戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、權(quán)證投資策略。

業(yè)績比較基準

滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率(全價)×35%

收益風險特征

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。

基金經(jīng)理

張戈

具有18年證券從業(yè)經(jīng)驗,曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

侯嘉敏

具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。

歷史凈值

-
日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
2026-03-311.65804.1670-2.47%
2026-03-301.70004.2240-1.22%
2026-03-271.72104.2530+0.12%
2026-03-261.71904.2500-1.04%
2026-03-251.73704.2750+0.58%
2026-03-241.72704.2610+0.41%
2026-03-231.72004.2520-2.66%
2026-03-201.76704.3160+2.08%
2026-03-191.73104.2670-1.93%
2026-03-181.76504.3130+0.86%

歷史分紅

權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
2019-12-242019-12-242019-12-250.65
2019-08-082019-08-082019-08-090.50
2019-05-302019-05-302019-05-310.31
2018-06-282018-06-282018-06-290.47
2007-06-042007-06-042007-06-053.50
2007-02-022007-02-022007-02-0511.00
2006-04-242006-04-242006-04-250.60
2004-04-092004-04-092004-04-120.60
2004-02-102004-02-102004-02-120.30
2003-12-292003-12-292003-12-310.20
2003-08-082003-08-082003-08-120.15
2003-03-102003-03-102003-03-120.05

收益表現(xiàn)(%)

近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
----------
全部基金
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