| 基金全稱 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 213001 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2002年10月08日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張戈 | 任職日期 | 2025-01-25 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 侯嘉敏 | 任職日期 | 2021-12-03 |
| 證券從業(yè)日期 |
在嚴格控制風險的前提下,為基金投資人謀求長期資本增值收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為:股票(包含存托憑證)投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%,其中投資于符合收益型條件的上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金主要通過以下投資策略追求基金投資的長期穩(wěn)定的現(xiàn)金紅利分配和資本增值收益:戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、權(quán)證投資策略。
滬深300指數(shù)收益率×65% +中債綜合指數(shù)收益率(全價)×35%
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。

具有18年證券從業(yè)經(jīng)驗,曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專戶投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈恒生科技指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.6580 | 4.1670 | -2.47% |
| 2026-03-30 | 1.7000 | 4.2240 | -1.22% |
| 2026-03-27 | 1.7210 | 4.2530 | +0.12% |
| 2026-03-26 | 1.7190 | 4.2500 | -1.04% |
| 2026-03-25 | 1.7370 | 4.2750 | +0.58% |
| 2026-03-24 | 1.7270 | 4.2610 | +0.41% |
| 2026-03-23 | 1.7200 | 4.2520 | -2.66% |
| 2026-03-20 | 1.7670 | 4.3160 | +2.08% |
| 2026-03-19 | 1.7310 | 4.2670 | -1.93% |
| 2026-03-18 | 1.7650 | 4.3130 | +0.86% |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.65 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.50 |
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.31 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.47 |
| 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 3.50 |
| 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 11.00 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.60 |
| 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.60 |
| 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.30 |
| 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.20 |
| 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.15 |
| 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.05 |
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
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